本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
羅牛山股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“羅牛山”或“公司”）于2022年07月20日召開第九屆董事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款并提供抵押擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、申請(qǐng)貸款及提供抵押擔(dān)保的相關(guān)情況
根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和融資需求，擬以公司合法持有的部分土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保的方式向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，貸款金額不超過人民幣4.5億元整。具體如下：
1、借款人：羅牛山股份有限公司；
2、貸款人：中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行海南省分行營(yíng)業(yè)部；
3、貸款金額：不超過人民幣4.5億元整；
4、貸款期限：貸款期限3年；
5、貸款抵押物：公司持有的位于?？谑泻Ｐ汔l(xiāng)水頭村的土地使用權(quán)（土地使用權(quán)證編號(hào)：?？谑袊?guó)用（2014）第009133號(hào)）。
上述貸款事宜中的具體貸款金額、貸款期限、貸款利率等將視公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況需求及銀行審批確定，最終以簽訂的借款合同為準(zhǔn)。
同時(shí)，董事會(huì)同意授權(quán)董事長(zhǎng)及有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)班子在上述貸款金額及貸款期限內(nèi)簽署相關(guān)文件。
本次事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，屬于董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。
二、對(duì)公司的影響
本次公司向銀行申請(qǐng)貸款并以自有資產(chǎn)提供抵押擔(dān)保，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有助于公司統(tǒng)籌安排資金使用和更好地支持相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。截至目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備較好的償債能力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，本次申請(qǐng)貸款并提供抵押擔(dān)保事項(xiàng)不存在損害公司及股東利益的情況。
三、備查文件
1、第九屆董事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
羅牛山股份有限公司董事會(huì)
2022年07月20日
來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)